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Collaborateur réconciliations des comptes nostri et des positions titres H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Notre entreprise a une seule vocation : être le partenaire des Banquiers Privés et Gérants de Fortune de demain pour les aider à s'adapter et à se développer dans un monde en rapide évolution. Pour cela, nous leur apportons une solution technologique complète et intégrée, des services opérationnels et du consulting aux meilleurs standards, grâce à notre démarche qualité. Tout cela, dans les 11 pays de présence de notre Communauté d'utilisateurs, par un dispositif unique construit autour d'une plateforme mutualisée: S2i.


Composée de femmes et d'hommes de 24 nationalités, parlant plus de 22 langues ; notre équipe multiculturelle unique réunit en Suisse mais aussi à Singapour plus de 200 experts de l'informatique bancaire et 200 experts des opérations bancaires.


Entreprise solide, bénéficiant des atouts bancaires et financiers du groupe Crédit Agricole (actionnaire majoritaire à 80%) comme de la présence mondiale et des ressources mises à disposition par Capgemini dans le cadre de notre accord stratégique (actionnaire minoritaire à 20%), l'entreprise s'affirme comme le partenaire expert de la transformation digitale des Gérants de Fortune de demain avec une seule ambition : faire de S2i la plateforme technologique et d'opérations bancaires de prédilection des Gérants de Fortune dans ses marchés internationaux.   

Référence

2021-58075  

Date de parution

05/10/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres

Intitulé du poste

Collaborateur réconciliations des comptes nostri et des positions titres H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Missions

Dans le cadre du Back office des Réconciliations et Investigations espèces et titres, le collaborateur de l’équipe procède :

-sur une base journalière aux rapprochements des écritures comptabilisées dans le système informatique avec les écritures figurant sur le relevé de compte envoyé par les correspondants bancaires.

- sur une base mensuelle aux réconciliations des positions titres avec les relevés des positions envoyés par les dépositaires.

Les réconciliations sont réalisées dans un outil dédié.

Le collaborateur est en charge :

- d’analyser les écritures en suspens

- d’attribuer les écritures en suspens aux différentes équipes en charge de leur résolution

- d’assurer le suivi et les relances des écritures en suspens

- de documenter les écarts des positions titres

- de contacter les dépositaires pour l’obtention des relevés manquants

- de saisir les échelles d’intérêts envoyés par les correspondants bancaires

- d’analyser les échelles d’intérêts afin de justifier les intérêts débiteurs et créditeurs des comptes espèces

 

Responsabilités :

- Réconciliation automatique des écritures espèces et titres

- Réconciliation semi-manuelle des écritures espèces et titres

- Assignation des suspens espèces et titres aux équipes en charge de leur résolution

- Suivi et relance des suspens espèces

- Justification et documentation des écarts des positions titres

- Saisie des échelles d’intérêts et analyse des opérations générant les intérêts débiteurs des comptes espèces

- Maintenance du logiciel de réconciliation (création des comptes à réconcilier, traitement des anomalies, etc)

- Participation aux projets en qualité d’expert dans son domaine d’activité

 

Savoir faire :

- Rigueur, précision

- Esprit analytique et comptable

- Sens des priorités

- Adaptabilité et flexibilité

- Pro-activité

- Orientation client

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Suisse, Vaud, Lausanne

Ville

Chemin de Bérée 38 1010 Lausanne

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Certificat Fédéral de Capacité

Formation / Spécialisation

CFC bancaire ou équivalent

Bachelor, Master (HEC ou HES)

Etudes universitaires

 

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Minimum 2 ans d’expérience dans un back office bancaire

 

 

Compétences recherchées

Connaissances bancaires générales notamment celles des différentes catégories de titres

 

Activités d'analyse 

- Analyse des suspens espèces et titres afin d’identifier l’équipe à laquelle sera attribuée l’écriture en suspens

- Suivi et relance des suspens espèces auprès des équipes en charge de leur résolution

- Analyse des opérations génératrices d’un solde débiteur

- Analyse des flux et propositions d’améliorations

 

Activités d'organisation 

- Réconciliation sur base journalière des comptes espèces

- Réconciliation sur une base mensuelle des positions titres

- Gestion des suspens espèces à traiter en priorité

- Gestion des dépôts titres à traiter en priorité

- Optimisation des processus opérationnels

 

Activités de communication

- Contact avec le middle office des banques clientes

- Contact avec les autres équipes du back office (back office titres, back office espèces, back office des relations bancaires et de la messagerie bancaire)

- Contact avec les dépositaires des banques clientes
- Contact avec l’équipe informatique en charge du logiciel de réconciliation
- Contact avec le fournisseur du logiciel de réconciliation
- Remontée d’informations liées aux incidents et réclamation

 

Activités financières


- Contrôle, suivi et documentation des suspens espèces de plus d’un mois
- Contrôle, suivi et documentation des suspens titres de plus d’un mois
- Contrôle, analyse et justification des intérêts débiteurs
 

 

 

Outils informatiques

Connaissances MS Office : excel (VBA est un plus), power point

Connaissance du logiciel de réconciliation : GTMatch est un plus

 

Langues

Français, Anglais (First minimum, Cambridge ou équivalent)