Indosuez Wealth Management vacancy search engine

Stagiaire Réconciliation des Positions Titres et des Comptes Nostri H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Azqore est une entreprise internationale spécialisée dans l'externalisation de Systèmes d'Informations et dans le traitement d'opérations bancaires pour les acteurs de la Gestion de Fortune. Issue d'une union inédite entre deux leaders sur leur marché, le groupe Crédit Agricole et Capgemini, l'entreprise gère 200 milliards d'euros au 31.12.20.

Depuis près de 30 ans, Azqore accompagne les banques privées dans leurs projets de transformation et de renforcement de leur efficacité opérationnelle. Elle met à leur disposition une plateforme informatique et une gamme complète de services et de produits bancaires digitaux. Elle leur propose aussi de traiter leurs opérations de back office depuis ses deux Hubs, en Suisse et à Singapour.

Azqore offre à ses clients une approche unique autour de son « Core Banking » enrichi de logiciels de référence du monde de la Gestion de Fortune et ouvert aux fintech les plus innovantes.

Son ADN et son expertise digitale et bancaire éprouvée avec près de 60 migrations de banques réussies depuis 1992 permettent à Azqore d'offrir à ses 30 clients un haut niveau de qualité sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Elle les assure également du respect des meilleurs standards en termes d'innovation, de réglementations et de conformité.
  

Référence

2022-64996  

Date de parution

13/05/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Stagiaire Réconciliation des Positions Titres et des Comptes Nostri H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

12

Poste avec management

Non

Missions

Dans le cadre du Back office des Réconciliations et Investigations espèces et titres, le collaborateur de l’équipe procède :

- sur une base journalière aux rapprochements des écritures comptabilisées dans le système informatique avec les écritures figurant sur le relevé de compte envoyé par les correspondants bancaires.

- sur une base mensuelle aux réconciliations des positions titres avec les relevés des positions envoyés par les dépositaires.

Les réconciliations sont réalisées dans un outil dédié.

Le collaborateur est en charge :

- d’analyser les écritures en suspens ;

- d’attribuer les écritures en suspens aux différentes équipes en charge de leur résolution ;

- d’assurer le suivi et les relances des écritures en suspens ;

- de documenter les écarts des positions titres ;

- de contacter les dépositaires pour l’obtention des relevés manquants ;

- de saisir les échelles d’intérêts envoyés par les correspondants bancaires ;

- d’analyser les échelles d’intérêts afin de justifier les intérêts débiteurs et créditeurs des comptes espèces.

 

Responsabilités :

- Réconciliation automatique des écritures espèces et titres ;

- Réconciliation semi-manuelle des écritures espèces et titres ;

- Assignation des suspens espèces et titres aux équipes en charge de leur résolution ;

- Suivi et relance des suspens espèces ;

- Justification et documentation des écarts des positions titres ;

- Saisie des échelles d’intérêts et analyse des opérations générant les intérêts débiteurs des comptes espèces ;

- Maintenance du logiciel de réconciliation (création des comptes à réconcilier, traitement des anomalies, etc) ;

- Participation aux projets en qualité d’expert dans son domaine d’activité.

 

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Suisse, Vaud, Lausanne

Ville

Chemin de Bérée 38 1010 Lausanne

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Certificat Fédéral de Capacité

Formation / Spécialisation

CFC bancaire ou équivalent

 

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Savoir-faire :

 

Activités d'analyse, de développement et d'évaluation

- Analyse des suspens espèces et titres afin d’identifier l’équipe à laquelle sera attribuée l’écriture en suspens

- Suivi et relance des suspens espèces auprès des équipes en charge de leur résolution

- Analyse des opérations génératrices d’un solde débiteur

- Analyse des flux et propositions d’améliorations

 

Activités d'organisation, de gestion et de résiliation

- Réconciliation sur base journalière des comptes espèces

- Réconciliation sur une base mensuelle des positions titres

- Gestion des suspens espèces à traiter en priorité

- Gestion des dépôts titres à traiter en priorité

- Optimisation des processus opérationnels

 

Activités de communication, de contact, d'animation ou de vente

- Contact avec le middle office des banques clientes

- Contact avec les autres équipes du back office (back office titres, back office espèces, back office des relations bancaires et de la messagerie bancaire)

- Contact avec les dépositaires des banques clientes

- Contact avec l’équipe informatique en charge du logiciel de réconciliation

- Contact avec le founisseur du logiciel de réconciliation

- Remontée d’informations liées aux incidents et réclamation

 

Activités financières et de contrôle

- Contrôle, suivi et documentation des suspens espèces de plus d’un mois
- Contrôle, suivi et documentation des suspens titres de plus d’un mois
- Contrôle, analyse et justification des intérêts débiteurs

Compétences recherchées

Connaissances bancaires générales notamment celles des différentes catégories de titres



Savoir-être

- Rigueur, précision

- Esprit analytique et comptable

- Sens des priorités

- Adaptabilité et flexibilité

- Pro-activité

- Orientation client

 

Outils informatiques

Connaissances MS Office : excel (VBA est un plus), power point

Connaissance du logiciel de réconciliation : GTMatch est un plus

 

Langues

Français, Anglais (First minimum, Cambridge ou équivalent)